银华国证港股通创新药ETF发起式联接A (023929.jj ) 港股通创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1205元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2252 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 港股创新药ETF(159567) |
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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 11.10万元 | 0.50% | 2.22万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4,419.00元 | 0.50% | 883.00元 | 0.10% |