银华国证港股通创新药ETF发起式联接A (023929.jj ) 港股通创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0710元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (2880 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 港股创新药ETF(159567) |
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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-16 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-15 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-13 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-10 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-09 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-08 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-07 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-06 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-03 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-02 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-26 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-25 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-24 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-23 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-22 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-06-18 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-17 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-12 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-10 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-09 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-08 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-02 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-01 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-27 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-26 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-25 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-21 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-20 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-14 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-13 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-12 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-11 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-08 | 1.2097元 | 1.2097元 |