银华国证港股通创新药ETF发起式联接A (023929.jj ) 港股通创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3114元 (2026-04-03) 基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.68% (421 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 港股创新药ETF |
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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 77.60% | 22.40% | 6,189.00 | 1.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 29.21% | 70.79% | 455.00 | 3.78万元 | -- |