国泰招享添利六个月持有混合发起E (023924.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理张容赫胡智磊基金类型混合型成立日期2025-04-08基金净值1.0764元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% (8082 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起(019727) 、国泰招享添利六个月持有混合发起C |
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国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-01 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-29 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-28 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-27 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-21 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-19 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-14 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-07 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-28 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-15 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-13 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-02 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-01 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-31 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-25 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |