国泰招享添利六个月持有混合发起E (023924.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理张容赫胡智磊基金类型混合型成立日期2025-04-08基金净值1.0898元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (7927 / 9065) |
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国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 96.28% | 3.72% | 2,816.00 | 24.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 95.57% | 4.43% | 3,442.00 | 32.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 57.99% | 42.01% | 316.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 73.86% | 26.14% | 145.00 | -- | -- |