国泰招享添利六个月持有混合发起E (023924.jj ) 申 | 基金经理张容赫胡智磊基金类型混合型成立日期2025-04-08基金净值1.0772元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (7704 / 9448) |
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国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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