国泰招享添利六个月持有混合发起E (023924.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-08基金净值1.1093元 (2026-02-13) 基金经理张容赫胡智磊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7512 / 9075) |
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国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 0.22% | 0.45% | 0.31% | -1.27% | 0.60% | -0.55% | -0.11% | -- |