国泰招享添利六个月持有混合发起E (023924.jj ) 申 | 基金经理张容赫胡智磊基金类型混合型成立日期2025-04-08基金净值1.0772元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (7704 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起A 、国泰招享添利六个月持有混合发起C |
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国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 20.24% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 20.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.86亿 | 70.88% |
| (其中) 债券 | 4.86亿 | 70.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,482.40万 | 8.00% |
| 4 | 其他资产 | 598.94万 | 0.87% |
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