国泰招享添利六个月持有混合发起E (023924.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理张容赫胡智磊基金类型混合型成立日期2025-04-08基金净值1.0898元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (7927 / 9065) |
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国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |