国泰招享添利六个月持有混合发起E (023924.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-08基金净值1.1106元 (2026-02-24) 基金经理张容赫胡智磊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (7500 / 9067) |
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国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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