国泰招享添利六个月持有混合发起E (023924.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-08基金净值1.1057元 (2025-12-10) 基金经理张容赫胡智磊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (7033 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起A 、国泰招享添利六个月持有混合发起C |
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国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |