国泰招享添利六个月持有混合发起E (023924.jj ) 申 | 基金经理张容赫胡智磊基金类型混合型成立日期2025-04-08基金净值1.0772元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (7704 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起A 、国泰招享添利六个月持有混合发起C |
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国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-09-10 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-09 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-09-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-09-07 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-09-04 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-09-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-09-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-09-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-31 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-27 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-26 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-25 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-19 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-17 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-07 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-06 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-31 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-29 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-20 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-16 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-14 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-09 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-07 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-06 | 1.0760元 | 1.0760元 |