国泰招享添利六个月持有混合发起E (023924.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理张容赫胡智磊基金类型混合型成立日期2025-04-08基金净值1.0899元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% (7934 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起A 、国泰招享添利六个月持有混合发起C |
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国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-15 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-13 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-02 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-01 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-31 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-25 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-23 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-20 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-19 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-17 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-12 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-10 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-09 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-06 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-04 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-02 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-11 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-02-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-06 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-04 | 1.1111元 | 1.1111元 |