国泰招享添利六个月持有混合发起E (023924.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理张容赫胡智磊基金类型混合型成立日期2025-04-08基金净值1.0721元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (7706 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起(019727) 、国泰招享添利六个月持有混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-20 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-16 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-14 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-09 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-07 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-06 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-02 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-01 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-30 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-26 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-15 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-01 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-29 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-28 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-27 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-21 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-19 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |