国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A (023919.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1484元 (2025-12-16) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率16.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.12% (1286 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C目标基金: 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A(023919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1484元 | 1.1604元 |
| 2025-12-15 | 1.1595元 | 1.1715元 |
| 2025-12-12 | 1.1586元 | 1.1706元 |
| 2025-12-11 | 1.1487元 | 1.1607元 |
| 2025-12-10 | 1.1547元 | 1.1667元 |
| 2025-12-09 | 1.1510元 | 1.1630元 |
| 2025-12-08 | 1.1708元 | 1.1828元 |
| 2025-12-05 | 1.1776元 | 1.1896元 |
| 2025-12-04 | 1.1687元 | 1.1807元 |
| 2025-12-03 | 1.1696元 | 1.1816元 |
| 2025-12-02 | 1.1671元 | 1.1791元 |
| 2025-12-01 | 1.1671元 | 1.1791元 |
| 2025-11-28 | 1.1536元 | 1.1656元 |
| 2025-11-27 | 1.1491元 | 1.1611元 |
| 2025-11-26 | 1.1517元 | 1.1617元 |
| 2025-11-25 | 1.1503元 | 1.1603元 |
| 2025-11-24 | 1.1444元 | 1.1544元 |
| 2025-11-21 | 1.1453元 | 1.1553元 |
| 2025-11-20 | 1.1654元 | 1.1754元 |
| 2025-11-19 | 1.1696元 | 1.1796元 |
| 2025-11-18 | 1.1653元 | 1.1753元 |
| 2025-11-17 | 1.1796元 | 1.1896元 |
| 2025-11-14 | 1.1919元 | 1.2019元 |
| 2025-11-13 | 1.2002元 | 1.2102元 |
| 2025-11-12 | 1.1931元 | 1.2031元 |
| 2025-11-11 | 1.1862元 | 1.1962元 |
| 2025-11-10 | 1.1918元 | 1.2018元 |
| 2025-11-07 | 1.1771元 | 1.1871元 |
| 2025-11-06 | 1.1743元 | 1.1843元 |
| 2025-11-05 | 1.1552元 | 1.1652元 |
| 2025-11-04 | 1.1530元 | 1.1630元 |
| 2025-11-03 | 1.1662元 | 1.1762元 |
| 2025-10-31 | 1.1599元 | 1.1699元 |
| 2025-10-30 | 1.1638元 | 1.1738元 |
| 2025-10-29 | 1.1641元 | 1.1741元 |
| 2025-10-28 | 1.1539元 | 1.1639元 |
| 2025-10-27 | 1.1652元 | 1.1752元 |
| 2025-10-24 | 1.1550元 | 1.1630元 |
| 2025-10-23 | 1.1532元 | 1.1612元 |
| 2025-10-22 | 1.1443元 | 1.1523元 |
| 2025-10-21 | 1.1403元 | 1.1483元 |
| 2025-10-20 | 1.1321元 | 1.1401元 |
| 2025-10-17 | 1.1287元 | 1.1367元 |
| 2025-10-16 | 1.1482元 | 1.1562元 |
| 2025-10-15 | 1.1565元 | 1.1645元 |
| 2025-10-14 | 1.1489元 | 1.1569元 |
| 2025-10-13 | 1.1526元 | 1.1606元 |
| 2025-10-10 | 1.1605元 | 1.1685元 |
| 2025-10-09 | 1.1637元 | 1.1717元 |
| 2025-09-30 | 1.1410元 | 1.1490元 |