国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A (023919.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1300元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-24) 持仓换手率7.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.23% (1853 / 5826) |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A(023919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1300元 | 1.1520元 |
| 2026-04-24 | 1.1331元 | 1.1531元 |
| 2026-04-23 | 1.1417元 | 1.1617元 |
| 2026-04-22 | 1.1407元 | 1.1607元 |
| 2026-04-21 | 1.1447元 | 1.1647元 |
| 2026-04-20 | 1.1433元 | 1.1633元 |
| 2026-04-17 | 1.1453元 | 1.1653元 |
| 2026-04-16 | 1.1533元 | 1.1733元 |
| 2026-04-15 | 1.1477元 | 1.1677元 |
| 2026-04-14 | 1.1496元 | 1.1696元 |
| 2026-04-13 | 1.1471元 | 1.1671元 |
| 2026-04-10 | 1.1507元 | 1.1707元 |
| 2026-04-09 | 1.1440元 | 1.1640元 |
| 2026-04-08 | 1.1503元 | 1.1703元 |
| 2026-04-07 | 1.1238元 | 1.1438元 |
| 2026-04-03 | 1.1211元 | 1.1411元 |
| 2026-04-02 | 1.1327元 | 1.1527元 |
| 2026-04-01 | 1.1421元 | 1.1621元 |
| 2026-03-31 | 1.1301元 | 1.1501元 |
| 2026-03-30 | 1.1317元 | 1.1517元 |
| 2026-03-27 | 1.1385元 | 1.1585元 |
| 2026-03-26 | 1.1352元 | 1.1552元 |
| 2026-03-25 | 1.1488元 | 1.1668元 |
| 2026-03-24 | 1.1333元 | 1.1513元 |
| 2026-03-23 | 1.1181元 | 1.1361元 |
| 2026-03-20 | 1.1570元 | 1.1750元 |
| 2026-03-19 | 1.1686元 | 1.1866元 |
| 2026-03-18 | 1.1957元 | 1.2137元 |
| 2026-03-17 | 1.1998元 | 1.2178元 |
| 2026-03-16 | 1.2094元 | 1.2274元 |
| 2026-03-13 | 1.2310元 | 1.2490元 |
| 2026-03-12 | 1.2414元 | 1.2594元 |
| 2026-03-11 | 1.2394元 | 1.2574元 |
| 2026-03-10 | 1.2275元 | 1.2455元 |
| 2026-03-09 | 1.2249元 | 1.2429元 |
| 2026-03-06 | 1.2308元 | 1.2488元 |
| 2026-03-05 | 1.2218元 | 1.2398元 |
| 2026-03-04 | 1.2061元 | 1.2241元 |
| 2026-03-03 | 1.2094元 | 1.2274元 |
| 2026-03-02 | 1.2349元 | 1.2529元 |
| 2026-02-27 | 1.2294元 | 1.2474元 |
| 2026-02-26 | 1.2170元 | 1.2350元 |
| 2026-02-25 | 1.2193元 | 1.2353元 |
| 2026-02-24 | 1.2073元 | 1.2233元 |
| 2026-02-13 | 1.1886元 | 1.2046元 |
| 2026-02-12 | 1.2066元 | 1.2226元 |
| 2026-02-11 | 1.2093元 | 1.2253元 |
| 2026-02-10 | 1.2045元 | 1.2205元 |
| 2026-02-09 | 1.2035元 | 1.2195元 |
| 2026-02-06 | 1.1933元 | 1.2093元 |