国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A (023919.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1886元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率16.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.58% (1330 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C目标基金: 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A(023919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1886元 | 1.2046元 |
| 2026-02-12 | 1.2066元 | 1.2226元 |
| 2026-02-11 | 1.2093元 | 1.2253元 |
| 2026-02-10 | 1.2045元 | 1.2205元 |
| 2026-02-09 | 1.2035元 | 1.2195元 |
| 2026-02-06 | 1.1933元 | 1.2093元 |
| 2026-02-05 | 1.1979元 | 1.2139元 |
| 2026-02-04 | 1.2090元 | 1.2250元 |
| 2026-02-03 | 1.1883元 | 1.2043元 |
| 2026-02-02 | 1.1669元 | 1.1829元 |
| 2026-01-30 | 1.2082元 | 1.2242元 |
| 2026-01-29 | 1.2309元 | 1.2469元 |
| 2026-01-28 | 1.2196元 | 1.2356元 |
| 2026-01-27 | 1.1981元 | 1.2141元 |
| 2026-01-26 | 1.2110元 | 1.2250元 |
| 2026-01-23 | 1.2085元 | 1.2225元 |
| 2026-01-22 | 1.2073元 | 1.2213元 |
| 2026-01-21 | 1.2030元 | 1.2170元 |
| 2026-01-20 | 1.2088元 | 1.2228元 |
| 2026-01-19 | 1.1991元 | 1.2131元 |
| 2026-01-16 | 1.1878元 | 1.2018元 |
| 2026-01-15 | 1.1937元 | 1.2077元 |
| 2026-01-14 | 1.1975元 | 1.2115元 |
| 2026-01-13 | 1.1979元 | 1.2119元 |
| 2026-01-12 | 1.1992元 | 1.2132元 |
| 2026-01-09 | 1.1979元 | 1.2119元 |
| 2026-01-08 | 1.1890元 | 1.2030元 |
| 2026-01-07 | 1.1896元 | 1.2036元 |
| 2026-01-06 | 1.1943元 | 1.2083元 |
| 2026-01-05 | 1.1731元 | 1.1871元 |
| 2025-12-31 | 1.1620元 | 1.1760元 |
| 2025-12-30 | 1.1598元 | 1.1738元 |
| 2025-12-29 | 1.1559元 | 1.1699元 |
| 2025-12-26 | 1.1614元 | 1.1754元 |
| 2025-12-25 | 1.1548元 | 1.1688元 |
| 2025-12-24 | 1.1571元 | 1.1691元 |
| 2025-12-23 | 1.1563元 | 1.1683元 |
| 2025-12-22 | 1.1601元 | 1.1721元 |
| 2025-12-19 | 1.1635元 | 1.1755元 |
| 2025-12-18 | 1.1569元 | 1.1689元 |
| 2025-12-17 | 1.1590元 | 1.1710元 |
| 2025-12-16 | 1.1484元 | 1.1604元 |
| 2025-12-15 | 1.1595元 | 1.1715元 |
| 2025-12-12 | 1.1586元 | 1.1706元 |
| 2025-12-11 | 1.1487元 | 1.1607元 |
| 2025-12-10 | 1.1547元 | 1.1667元 |
| 2025-12-09 | 1.1510元 | 1.1630元 |
| 2025-12-08 | 1.1708元 | 1.1828元 |
| 2025-12-05 | 1.1776元 | 1.1896元 |
| 2025-12-04 | 1.1687元 | 1.1807元 |