国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A (023919.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1595元 (2025-12-15) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率16.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.24% (1227 / 5469) |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A(023919) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.002 元 | 2.90亿 | 58.10万元 | 0.17% | 1.07% |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.002 元 | 2.90亿 | 58.10万元 | 0.17% | |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.002 元 | 1.13亿 | 22.60万元 | 0.18% | |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.002 元 | 1.13亿 | 22.60万元 | 0.17% | |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.002 元 | 1.13亿 | 22.60万元 | 0.18% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.002 元 | 3,953.25万 | 7.91万元 | 0.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |