国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A (023919.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0324元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 持仓换手率8.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (3455 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C目标基金: 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A(023919) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.15% | 3,780.71万元 | 2,558.05万元 | -- | 4.92亿元 |
| 2025-12-31 | 7.28% | 1.07亿元 | 849.53万元 | -- | 5.04亿元 |
| 2025-06-30 | 16.20% | 3,396.83万元 | -- | -- | 1.17亿元 |