国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A
(023919.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模6.03亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1387元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-24) 持仓换手率7.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.12% (1796 / 5854)
相关基金: 主从基金: 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C目标基金: 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A(023919) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A.(023919) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.13元6.03亿5.34亿元--
2025-12-311.16元5.04亿4.34亿元--
2025-09-301.14元3.31亿2.90亿元--
2025-06-301.04元1.17亿1.13亿元--
2025-04-29----3,953.25万元--

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