国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A (023919.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0324元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 持仓换手率8.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (3455 / 6281) |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A(023919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0324元 | 1.0624元 |
| 2026-09-10 | 1.0404元 | 1.0704元 |
| 2026-09-09 | 1.0430元 | 1.0730元 |
| 2026-09-08 | 1.0380元 | 1.0680元 |
| 2026-09-07 | 1.0297元 | 1.0597元 |
| 2026-09-04 | 1.0336元 | 1.0636元 |
| 2026-09-03 | 1.0302元 | 1.0602元 |
| 2026-09-02 | 1.0295元 | 1.0595元 |
| 2026-09-01 | 1.0432元 | 1.0732元 |
| 2026-08-31 | 1.0417元 | 1.0717元 |
| 2026-08-28 | 1.0420元 | 1.0720元 |
| 2026-08-27 | 1.0377元 | 1.0677元 |
| 2026-08-26 | 1.0428元 | 1.0708元 |
| 2026-08-25 | 1.0389元 | 1.0669元 |
| 2026-08-24 | 1.0374元 | 1.0654元 |
| 2026-08-21 | 1.0346元 | 1.0626元 |
| 2026-08-20 | 1.0395元 | 1.0675元 |
| 2026-08-19 | 1.0326元 | 1.0606元 |
| 2026-08-18 | 1.0365元 | 1.0645元 |
| 2026-08-17 | 1.0337元 | 1.0617元 |
| 2026-08-14 | 1.0263元 | 1.0543元 |
| 2026-08-13 | 1.0262元 | 1.0542元 |
| 2026-08-12 | 1.0370元 | 1.0650元 |
| 2026-08-11 | 1.0382元 | 1.0662元 |
| 2026-08-10 | 1.0372元 | 1.0652元 |
| 2026-08-07 | 1.0237元 | 1.0517元 |
| 2026-08-06 | 1.0261元 | 1.0541元 |
| 2026-08-05 | 1.0285元 | 1.0565元 |
| 2026-08-04 | 1.0338元 | 1.0618元 |
| 2026-08-03 | 1.0480元 | 1.0760元 |
| 2026-07-31 | 1.0485元 | 1.0765元 |
| 2026-07-30 | 1.0537元 | 1.0817元 |
| 2026-07-29 | 1.0363元 | 1.0643元 |
| 2026-07-28 | 1.0224元 | 1.0504元 |
| 2026-07-27 | 1.0171元 | 1.0451元 |
| 2026-07-24 | 1.0133元 | 1.0393元 |
| 2026-07-23 | 1.0295元 | 1.0555元 |
| 2026-07-22 | 1.0171元 | 1.0431元 |
| 2026-07-21 | 1.0084元 | 1.0344元 |
| 2026-07-20 | 1.0160元 | 1.0420元 |
| 2026-07-17 | 0.9805元 | 1.0065元 |
| 2026-07-16 | 0.9880元 | 1.0140元 |
| 2026-07-15 | 0.9928元 | 1.0188元 |
| 2026-07-14 | 0.9750元 | 1.0010元 |
| 2026-07-13 | 0.9575元 | 0.9835元 |
| 2026-07-10 | 0.9607元 | 0.9867元 |
| 2026-07-09 | 0.9487元 | 0.9747元 |
| 2026-07-08 | 0.9574元 | 0.9834元 |
| 2026-07-07 | 0.9591元 | 0.9851元 |
| 2026-07-06 | 0.9748元 | 1.0008元 |