国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A (023919.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0295元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-24) 持仓换手率7.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (3662 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C目标基金: 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399) |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A(023919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0295元 | 1.0555元 |
| 2026-07-22 | 1.0171元 | 1.0431元 |
| 2026-07-21 | 1.0084元 | 1.0344元 |
| 2026-07-20 | 1.0160元 | 1.0420元 |
| 2026-07-17 | 0.9805元 | 1.0065元 |
| 2026-07-16 | 0.9880元 | 1.0140元 |
| 2026-07-15 | 0.9928元 | 1.0188元 |
| 2026-07-14 | 0.9750元 | 1.0010元 |
| 2026-07-13 | 0.9575元 | 0.9835元 |
| 2026-07-10 | 0.9607元 | 0.9867元 |
| 2026-07-09 | 0.9487元 | 0.9747元 |
| 2026-07-08 | 0.9574元 | 0.9834元 |
| 2026-07-07 | 0.9591元 | 0.9851元 |
| 2026-07-06 | 0.9748元 | 1.0008元 |
| 2026-07-03 | 0.9599元 | 0.9859元 |
| 2026-07-02 | 0.9464元 | 0.9724元 |
| 2026-07-01 | 0.9442元 | 0.9702元 |
| 2026-06-30 | 0.9351元 | 0.9611元 |
| 2026-06-29 | 0.9473元 | 0.9733元 |
| 2026-06-26 | 0.9375元 | 0.9635元 |
| 2026-06-25 | 0.9597元 | 0.9857元 |
| 2026-06-24 | 0.9724元 | 0.9964元 |
| 2026-06-23 | 0.9841元 | 1.0081元 |
| 2026-06-22 | 1.0046元 | 1.0286元 |
| 2026-06-18 | 0.9980元 | 1.0220元 |
| 2026-06-17 | 1.0098元 | 1.0338元 |
| 2026-06-16 | 1.0172元 | 1.0412元 |
| 2026-06-15 | 1.0349元 | 1.0589元 |
| 2026-06-12 | 1.0362元 | 1.0602元 |
| 2026-06-11 | 1.0293元 | 1.0533元 |
| 2026-06-10 | 1.0309元 | 1.0549元 |
| 2026-06-09 | 1.0371元 | 1.0611元 |
| 2026-06-08 | 1.0405元 | 1.0645元 |
| 2026-06-05 | 1.0548元 | 1.0788元 |
| 2026-06-04 | 1.0597元 | 1.0837元 |
| 2026-06-03 | 1.0754元 | 1.0994元 |
| 2026-06-02 | 1.0797元 | 1.1037元 |
| 2026-06-01 | 1.0780元 | 1.1020元 |
| 2026-05-29 | 1.0742元 | 1.0982元 |
| 2026-05-28 | 1.0677元 | 1.0917元 |
| 2026-05-27 | 1.0718元 | 1.0958元 |
| 2026-05-26 | 1.0881元 | 1.1101元 |
| 2026-05-25 | 1.0812元 | 1.1032元 |
| 2026-05-22 | 1.0862元 | 1.1082元 |
| 2026-05-21 | 1.0863元 | 1.1083元 |
| 2026-05-20 | 1.1091元 | 1.1311元 |
| 2026-05-19 | 1.1208元 | 1.1428元 |
| 2026-05-18 | 1.1129元 | 1.1349元 |
| 2026-05-15 | 1.1175元 | 1.1395元 |
| 2026-05-14 | 1.1263元 | 1.1483元 |