国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A (023919.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1331元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-24) 持仓换手率7.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.34% (1813 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C目标基金: 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A(023919) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.51亿 | 93.09% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,648.42万 | 6.18% |
| 3 | 其他资产 | 670.08万 | 0.73% |
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