华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917.jj ) 自由现金流 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2440元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.83% (1270 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证自由现金流ETF(159201) |
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华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-21 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-20 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-19 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-18 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-15 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-14 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-13 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-05-12 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-11 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-08 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-07 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-06 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-30 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-29 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-28 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-04-27 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-24 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-23 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-22 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-04-21 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-04-20 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-17 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-16 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-04-15 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-14 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-13 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-04-10 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-09 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-04-08 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-04-07 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-03 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-02 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-01 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-03-31 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-03-30 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-27 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-03-26 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-03-25 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-03-24 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-03-23 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-20 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-19 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-18 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-03-17 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-03-16 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-03-13 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-03-12 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-11 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-03-10 | 1.3870元 | 1.3870元 |