华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917.jj ) 自由现金流 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1745元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (1634 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证自由现金流ETF |
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华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.47% | 9,388.68万元 | 4,225.93万元 | 7,759.79万元 | 22.36亿元 |
| 2025-06-30 | 4.88% | 1,141.87万元 | 390.94万元 | 759.84万元 | 1.78亿元 |