华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917.jj ) 自由现金流 (季度) 华夏基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模4.46亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2025元 (2025-12-12) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.24% (1026 / 5465)
相关基金:	主从基金: 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证自由现金流ETF
备注 (5):	双击编辑备注

发表讨论

华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

华夏国证自由现金流ETF发起式联接A.(023917) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

华夏国证自由现金流ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.15元	4.46亿	3.89亿元	--
2025-06-30	1.03元	1.78亿	1.73亿元	--
2025-04-29	--	--	1.07亿元	--