华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917.jj ) 自由现金流 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1123元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率4.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (2712 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证自由现金流ETF(159201) |
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华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 860.04万 | 0.19% |
| (其中) 股票 | 860.04万 | 0.19% | |
| 2 | 基金投资 | 41.56亿 | 93.21% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 2.25% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 2.25% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.43亿 | 3.22% |
| 5 | 其他资产 | 4,998.76万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 598.14万 | 0.13% |
| 采矿业 | 85.69万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.54万 | 0.01% |
| 建筑业 | 34.99万 | 0.008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.13万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 24.84万 | 0.006% |
| 租赁和商务服务业 | 14.87万 | 0.003% |
| 住宿和餐饮业 | 3.60万 | 0.0008% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.67万 | 0.0006% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.60万 | 0.0004% |
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