华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917.jj ) 自由现金流 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2025元 (2025-12-12) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.24% (1026 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证自由现金流ETF |
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华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,194.97万 | 1.42% |
| (其中) 股票 | 1,194.97万 | 1.42% | |
| 2 | 基金投资 | 7.74亿 | 91.85% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,791.99万 | 2.13% |
| (其中) 债券 | 1,791.99万 | 2.13% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,886.91万 | 3.43% |
| 5 | 其他资产 | 994.97万 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 730.96万 | 0.87% |
| 采矿业 | 257.75万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 61.04万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 47.27万 | 0.06% |
| 建筑业 | 43.74万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.97万 | 0.04% |
| 金融业 | 8.36万 | 0.010% |
| 住宿和餐饮业 | 5.58万 | 0.007% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.89万 | 0.002% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.43万 | 0.002% |
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