华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917.jj ) 自由现金流 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1745元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (1634 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证自由现金流ETF |
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华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,759.79万 | 2.17% |
| (其中) 股票 | 7,759.79万 | 2.17% | |
| 2 | 基金投资 | 32.11亿 | 89.79% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 2.82% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 2.82% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.26亿 | 3.53% |
| 5 | 其他资产 | 6,032.36万 | 1.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,652.78万 | 1.58% |
| 采矿业 | 595.18万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 577.47万 | 0.16% |
| 建筑业 | 312.69万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263.15万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 197.35万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 102.11万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 26.32万 | 0.007% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.69万 | 0.005% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.06万 | 0.004% |
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