华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917.jj ) 自由现金流 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2961元 (2026-04-03) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.60% (474 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证自由现金流ETF |
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华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-02 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-01 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-03-31 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-03-30 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-27 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-03-26 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-03-25 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-03-24 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-03-23 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-20 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-19 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-18 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-03-17 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-03-16 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-03-13 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-03-12 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-11 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-03-10 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-09 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-03-06 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-05 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-03-04 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-03-03 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-03-02 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-02-27 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-02-26 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-02-25 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-02-24 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-02-13 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-02-12 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-02-11 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-02-10 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-02-09 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-02-06 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-02-05 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-02-04 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-02-03 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-02-02 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-30 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-01-29 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-01-28 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-01-27 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-01-26 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-01-23 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-01-22 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-01-21 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-01-20 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-01-19 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-01-16 | 1.2622元 | 1.2622元 |