华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917.jj ) 自由现金流 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1745元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (1634 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证自由现金流ETF |
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华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-09-17 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-09-16 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-09-15 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-09-14 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-09-11 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-09-10 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-09-09 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-09-08 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-09-07 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-04 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-09-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-09-02 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-09-01 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-08-31 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-28 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-08-27 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-08-26 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-25 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-21 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-20 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-08-19 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-18 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-08-17 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-08-14 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-13 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-08-12 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-11 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-10 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-07 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-06 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-05 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-04 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-03 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-31 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-30 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-28 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-24 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-23 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-22 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-21 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-20 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-16 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-15 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-14 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-13 | 1.0973元 | 1.0973元 |