华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917.jj ) 自由现金流 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1745元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (1634 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证自由现金流ETF |
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华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 19.09万元 | 0.15% | 6.36万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.07万元 | 0.15% | 3,582.00元 | 0.05% |
| 2025-05-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |