华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917.jj ) 自由现金流 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3175元 (2026-02-10) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.74% (744 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证自由现金流ETF |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-02-09 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-02-06 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-02-05 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-02-04 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-02-03 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-02-02 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-30 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-01-29 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-01-28 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-01-27 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-01-26 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-01-23 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-01-22 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-01-21 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-01-20 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-01-19 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-01-16 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-15 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-01-14 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-01-13 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-01-12 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-09 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-08 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-01-07 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-06 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-01-05 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-31 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-30 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-29 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-26 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-25 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-24 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-23 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-22 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-19 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-18 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-12-17 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-15 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-12-12 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-11 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-10 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-09 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-08 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-05 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-04 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-03 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-02 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-01 | 1.2009元 | 1.2009元 |