华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917.jj ) 自由现金流 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1195元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (2009 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证自由现金流ETF(159201) |
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华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-16 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-15 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-14 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-13 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-10 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-09 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-06 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-02 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-01 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-30 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-29 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-26 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-22 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-18 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-16 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-12 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-11 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-10 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-09 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-08 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-05 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-04 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-03 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-02 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-01 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-29 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-28 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-27 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-26 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-25 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-22 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-21 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-20 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-19 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-18 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-15 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-14 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-13 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-05-12 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-11 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-08 | 1.3117元 | 1.3117元 |