安信上证科创综指增强发起A (023908.jj ) 科创综指 (定期) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4983元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率770.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.15% (263 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信上证科创综指增强发起C |
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安信上证科创综指增强发起A(023908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-09-03 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-09-02 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-09-01 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-08-31 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-08-28 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-08-27 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-08-26 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-08-25 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-08-24 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-08-21 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-08-20 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-08-19 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-08-18 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-08-17 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-08-14 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-08-13 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-08-12 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-08-11 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-08-10 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-08-07 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-08-06 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-08-05 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-08-04 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-08-03 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-07-31 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-30 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-29 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-07-28 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-07-27 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-07-24 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-07-23 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-07-22 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-07-21 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-07-20 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-07-17 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-07-16 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-07-15 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-07-14 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-07-13 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-07-10 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-07-09 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-07-08 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-07-07 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-07-06 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-07-03 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-07-02 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-07-01 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-06-30 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-06-29 | 1.8965元 | 1.8965元 |