安信上证科创综指增强发起A (023908.jj ) 科创综指 (定期) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7056元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率728.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率60.41% (218 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信上证科创综指增强发起C |
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安信上证科创综指增强发起A(023908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-07-14 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-07-13 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-07-10 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-07-09 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-07-08 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-07-07 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-07-06 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-07-03 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-07-02 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-07-01 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-06-30 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-06-29 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-06-26 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-06-25 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-06-24 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-06-23 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-06-22 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-06-18 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-06-17 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-06-16 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-06-15 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-06-12 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-06-11 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-06-10 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-06-09 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-06-08 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-06-05 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-06-04 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-06-03 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-06-02 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-06-01 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-05-29 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-05-28 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-05-27 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-05-26 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-05-25 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-05-22 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-05-21 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-05-20 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-05-19 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-05-18 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-05-15 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-05-14 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-05-13 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-05-12 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-05-11 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-05-08 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-07 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-05-06 | 1.7055元 | 1.7055元 |