安信上证科创综指增强发起A (023908.jj ) 科创价格 (定期) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5098元 (2026-02-03) 基金经理施荣盛朱舟扬管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率53.43% (227 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信上证科创综指增强发起C |
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安信上证科创综指增强发起A(023908) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,637.46万 | 92.23% |
| (其中) 股票 | 7,637.46万 | 92.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 623.72万 | 7.53% |
| 3 | 其他资产 | 19.83万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,337.55万 | 64.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,283.73万 | 15.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 247.62万 | 2.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,823.00 | 0.005% |
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