安信上证科创综指增强发起A (023908.jj ) 科创综指 (定期) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5546元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率728.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率57.99% (129 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信上证科创综指增强发起C |
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安信上证科创综指增强发起A(023908) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,637.46万 | 92.23% |
| (其中) 股票 | 7,637.46万 | 92.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 623.72万 | 7.53% |
| 3 | 其他资产 | 19.83万 | 0.24% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,337.55万 | 64.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,283.73万 | 15.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 247.62万 | 2.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,823.00 | 0.005% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 513.16万 | 6.20% |
| 金融业 | 79.47万 | 0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.81万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.57万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.42万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 28.40万 | 0.34% |
| 采矿业 | 23.33万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.92万 | 0.23% |
| 建筑业 | 6.48万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,800.00 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2,366.00 | 0.003% |
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