安信上证科创综指增强发起A (023908.jj ) 科创综指 (定期) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6962元 (2026-06-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率728.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率68.32% (126 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信上证科创综指增强发起C |
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安信上证科创综指增强发起A(023908) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,832.17万 | 92.79% |
| (其中) 股票 | 7,832.17万 | 92.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 575.51万 | 6.82% |
| 3 | 其他资产 | 33.13万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,136.96万 | 60.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,452.57万 | 17.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 179.74万 | 2.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.45万 | 0.43% |
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