安信上证科创综指增强发起A (023908.jj ) 科创综指 (定期) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4983元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率770.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.15% (263 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信上证科创综指增强发起C |
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安信上证科创综指增强发起A(023908) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 92.19% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 92.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.03万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 4.03万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 785.41万 | 7.14% |
| 4 | 其他资产 | 69.77万 | 0.63% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,010.49万 | 63.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,885.26万 | 17.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 152.91万 | 1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131.19万 | 1.19% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 804.18万 | 7.31% |
| 采矿业 | 76.13万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 31.80万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.19万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.30万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.009% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 6,200.00 | 0.006% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,242.00 | 0.004% |
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