安信上证科创综指增强发起A (023908.jj ) 科创综指 (定期) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5704元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率728.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率59.59% (131 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信上证科创综指增强发起C |
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安信上证科创综指增强发起A(023908) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 53.93万元 | 0.80% | 10.11万元 | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |