安信上证科创综指增强发起A (023908.jj ) 科创综指 (定期) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4904元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率728.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率51.46% (167 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信上证科创综指增强发起C |
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安信上证科创综指增强发起A(023908) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |