安信上证科创综指增强发起A (023908.jj ) 科创价格 (定期) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3504元 (2025-12-23) 基金经理施荣盛朱舟扬管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率37.24% (324 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信上证科创综指增强发起C |
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安信上证科创综指增强发起A(023908) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 安信上证科创综指增强发起 | |
| 基金主代码 | 023908 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-13 | |
| 总份额 | 8,673.17万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 | |
| 投资策略 | 本基金为股票指数增强型基金，主要利用量化选股模型，在保持对标的指数紧密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。指数化被动投资策略以成份股在标的指数中的权重为基础，通过控制股票组合中各股票相对其在标的指数中权重的偏离，实现对跟踪误差的控制，进行指数化投资。量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评价股票超额收益预期、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，产出投资组合，以追求超越标的指数表现的业绩水平。在债券和货币市场工具投资方面，将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。此外，本基金还将采用衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略等，更好地实现本基金的投资目标。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。本基金若通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 安信上证科创综指增强发起A | 安信上证科创综指增强发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023908 | 023909 |
| 子基金份额 | 6,483.03万 份 (2025-09-30) | 2,190.14万 份 (2025-09-30) |