安信上证科创综指增强发起A (023908.jj ) 科创综指 (定期) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5680元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率728.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率59.35% (128 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信上证科创综指增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信上证科创综指增强发起A(023908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-16 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-04-15 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-14 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-13 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-04-10 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-09 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-08 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-04-07 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-03 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-02 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-01 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-03-31 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-30 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-03-27 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-26 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-03-25 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-03-24 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-03-23 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-20 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-03-19 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-03-18 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-03-17 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-03-16 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-03-13 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-03-12 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-03-11 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-03-10 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-03-09 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-03-06 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-05 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-03-04 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-03-03 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-03-02 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-02-27 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-02-26 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-02-25 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-02-24 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-02-13 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-02-12 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-02-11 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-02-10 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-02-09 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-02-06 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-02-05 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-02-04 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-02-03 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-02-02 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-01-30 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-01-29 | 1.5282元 | 1.5282元 |