安信上证科创综指增强发起A (023908.jj ) 科创综指 (定期) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6966元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率728.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率67.69% (136 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信上证科创综指增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信上证科创综指增强发起A(023908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-06-04 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-06-03 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-06-02 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-06-01 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-05-29 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-05-28 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-05-27 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-05-26 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-05-25 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-05-22 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-05-21 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-05-20 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-05-19 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-05-18 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-05-15 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-05-14 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-05-13 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-05-12 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-05-11 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-05-08 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-07 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-05-06 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-04-30 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-04-29 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-04-28 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-04-27 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-04-24 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-04-23 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-04-22 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-04-21 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-04-20 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-04-17 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-16 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-04-15 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-14 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-13 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-04-10 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-09 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-08 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-04-07 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-03 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-02 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-01 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-03-31 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-30 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-03-27 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-26 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-03-25 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-03-24 | 1.3878元 | 1.3878元 |