安信上证科创综指增强发起A (023908.jj ) 科创价格 (定期) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4971元 (2026-02-04) 基金经理施荣盛朱舟扬管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率52.14% (226 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信上证科创综指增强发起C |
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安信上证科创综指增强发起A(023908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-02-03 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-02-02 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-01-30 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-01-29 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-01-28 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-01-27 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-01-26 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-01-23 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-01-22 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-01-21 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-01-20 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-01-19 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-01-16 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-01-15 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-01-14 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-01-13 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-01-12 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-01-09 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-01-08 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-01-07 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-01-06 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-01-05 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-12-31 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2025-12-30 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-12-29 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-12-26 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-12-25 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2025-12-24 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-12-23 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-22 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-12-19 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-12-18 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-12-17 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-12-16 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-12-15 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-12-12 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-12-11 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-12-10 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-12-09 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-12-08 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-12-05 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-12-04 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-12-03 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-12-02 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-12-01 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-11-28 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-11-27 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-11-26 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-11-25 | 1.3027元 | 1.3027元 |