中欧上证科创板综合指数A (023905.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1880元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率18.65% (1062 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数C |
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中欧上证科创板综合指数A(023905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-21 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-20 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-17 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-16 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-15 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-07-14 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-07-13 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-07-10 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-07-09 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-07-08 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-07 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-07-06 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-07-03 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-07-02 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-01 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-06-30 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-06-29 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-06-26 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-06-25 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-24 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-23 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-22 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-18 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-17 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-06-16 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-15 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-12 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-11 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-10 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-09 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-04 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-03 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-02 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-01 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-29 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-28 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-27 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-26 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-25 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-05-22 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-21 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-20 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-19 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-18 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-15 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-14 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-13 | 1.2665元 | 1.2665元 |