中欧上证科创板综合指数A (023905.jj ) 科创价格 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12基金净值0.9738元 (2025-12-31) 基金经理宋巍巍成立以来分红再投入年化收益率-2.75% (4930 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数C |
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中欧上证科创板综合指数A(023905) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |