中欧上证科创板综合指数A (023905.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3722元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率37.04% (668 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数C |
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中欧上证科创板综合指数A(023905) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.69亿 | 94.41% |
| (其中) 股票 | 3.69亿 | 94.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,074.99万 | 5.32% |
| (其中) 债券 | 2,074.99万 | 5.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 92.36万 | 0.24% |
| 4 | 其他资产 | 13.88万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.00亿 | 76.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,011.08万 | 15.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 614.91万 | 1.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 135.06万 | 0.35% |
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