中欧上证科创板综合指数A (023905.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9916元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (4749 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数C |
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中欧上证科创板综合指数A(023905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-09 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-02 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-26 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-13 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-02-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-02-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-02-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-02 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-30 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-29 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-28 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-27 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-26 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-23 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-19 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-16 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-15 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-07 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-31 | 0.9738元 | 0.9738元 |