中欧上证科创板综合指数A (023905.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0431元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率208.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (3382 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数C |
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中欧上证科创板综合指数A(023905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-10-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-09-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-09-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-09-24 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-09-23 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-09-22 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-09-21 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-09-18 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-09-17 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-09-16 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-09-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-11 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-09-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-09-08 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-09-07 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-09-04 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-09-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-09-02 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-01 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-31 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-27 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-26 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-08-25 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-21 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-20 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-19 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-18 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-17 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-13 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-08-12 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-11 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-10 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-07 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-06 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-05 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-04 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-31 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-30 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-29 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-28 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-27 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-07-24 | 1.1473元 | 1.1473元 |