中欧上证科创板综合指数A (023905.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2394元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率23.78% (1116 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数C |
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中欧上证科创板综合指数A(023905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-20 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-19 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-18 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-15 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-14 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-13 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-12 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-11 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-08 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-07 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-06 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-30 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-29 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-27 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-23 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-07 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-03 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-02 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-01 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-31 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-30 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-27 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-26 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-25 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-24 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-23 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-09 | 1.0319元 | 1.0319元 |