中欧上证科创板综合指数A (023905.jj ) 科创价格 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1211元 (2026-01-23) 基金经理宋巍巍成立以来分红再投入年化收益率11.96% (2420 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数C |
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中欧上证科创板综合指数A(023905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-19 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-16 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-15 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-07 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-31 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-30 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-12-29 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-26 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-25 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-12-24 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-12-23 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-22 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-12-19 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-12-18 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-12-17 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-12-16 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-12-15 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2025-12-12 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-11 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-12-10 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-12-09 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-12-08 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-05 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-04 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-12-03 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-12-02 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-12-01 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-11-28 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-11-27 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-11-26 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-11-25 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-11-24 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2025-11-21 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2025-11-20 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-11-19 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-11-18 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-11-17 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-11-14 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-11-13 | 0.9683元 | 0.9683元 |