中欧上证科创板综合指数A (023905.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1970元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率19.54% (1333 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧上证科创板综合指数A(023905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-04 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-03 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-02 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-01 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-29 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-28 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-27 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-26 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-25 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-05-22 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-21 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-20 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-19 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-18 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-15 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-14 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-13 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-12 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-11 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-08 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-07 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-06 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-30 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-29 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-27 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-23 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-07 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-03 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-02 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-01 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-31 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-30 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-27 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-26 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-25 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-24 | 0.9744元 | 0.9744元 |