中欧上证科创板综合指数A
(023905.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申		基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模1.54亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0431元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率208.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (3382 / 6373)
相关基金: 主从基金: 中欧上证科创板综合指数C
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中欧上证科创板综合指数A(023905) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧上证科创板综合指数A.(023905) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧上证科创板综合指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.47元1.54亿1.04亿元--
2026-03-310.96元2.46亿2.55亿元--
2025-12-310.97元5.87亿6.03亿元--
2025-09-09----7.61亿元--

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