中欧上证科创板综合指数A (023905.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模5.87亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9916元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (4749 / 5721)
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中欧上证科创板综合指数A(023905) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中欧上证科创板综合指数A.(023905) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧上证科创板综合指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.97元	5.87亿	6.03亿元	--
2025-09-09	--	--	7.61亿元	--