中欧上证科创板综合指数A (023905.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1715元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (1196 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧上证科创板综合指数A(023905) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中欧上证科创板综合指数A | 11.24% | 1.07% | -12.02% | 19.77% | 5.87% | 20.45% | -25.85% | 7.39% | -- | -- | -- | -- | 20.30% | 0.74% |
| 科创综指 | 11.97% | 0.94% | -12.50% | 20.50% | 6.16% | 21.72% | -27.79% | 7.53% | -- | -- | -- | -- | 19.56% | ||
| 2025 | 中欧上证科创板综合指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74% | -3.88% | -3.88% | 3.46% | -2.75% | -50.56% |
| 科创综指 | -0.50% | 11.96% | -3.46% | -1.18% | -1.15% | 5.71% | 8.04% | 20.65% | 7.11% | -3.87% | -4.03% | 3.32% | 47.81% |