中欧上证科创板综合指数A (023905.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0431元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率208.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (3382 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数C |
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中欧上证科创板综合指数A(023905) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 106.12万元 | 0.50% | 21.22万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |