国联安增瑞政金债债券D (023878.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0270元 (2026-07-23) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6836 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券(007371) 、国联安增瑞政金债债券C |
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国联安增瑞政金债债券D(023878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0270元 | 1.0920元 |
| 2026-07-22 | 1.0273元 | 1.0923元 |
| 2026-07-21 | 1.0268元 | 1.0918元 |
| 2026-07-20 | 1.0268元 | 1.0918元 |
| 2026-07-17 | 1.0269元 | 1.0919元 |
| 2026-07-16 | 1.0267元 | 1.0917元 |
| 2026-07-15 | 1.0268元 | 1.0918元 |
| 2026-07-14 | 1.0267元 | 1.0917元 |
| 2026-07-13 | 1.0266元 | 1.0916元 |
| 2026-07-10 | 1.0267元 | 1.0917元 |
| 2026-07-09 | 1.0268元 | 1.0918元 |
| 2026-07-08 | 1.0269元 | 1.0919元 |
| 2026-07-07 | 1.0267元 | 1.0917元 |
| 2026-07-06 | 1.0267元 | 1.0917元 |
| 2026-07-03 | 1.0262元 | 1.0912元 |
| 2026-07-02 | 1.0262元 | 1.0912元 |
| 2026-07-01 | 1.0261元 | 1.0911元 |
| 2026-06-30 | 1.0268元 | 1.0918元 |
| 2026-06-29 | 1.0274元 | 1.0924元 |
| 2026-06-26 | 1.0266元 | 1.0916元 |
| 2026-06-25 | 1.0263元 | 1.0913元 |
| 2026-06-24 | 1.0254元 | 1.0904元 |
| 2026-06-23 | 1.0253元 | 1.0903元 |
| 2026-06-22 | 1.0257元 | 1.0907元 |
| 2026-06-18 | 1.0259元 | 1.0909元 |
| 2026-06-17 | 1.0256元 | 1.0906元 |
| 2026-06-16 | 1.0251元 | 1.0901元 |
| 2026-06-15 | 1.0238元 | 1.0888元 |
| 2026-06-12 | 1.0238元 | 1.0888元 |
| 2026-06-11 | 1.0229元 | 1.0879元 |
| 2026-06-10 | 1.0236元 | 1.0886元 |
| 2026-06-09 | 1.0248元 | 1.0898元 |
| 2026-06-08 | 1.0256元 | 1.0906元 |
| 2026-06-05 | 1.0263元 | 1.0913元 |
| 2026-06-04 | 1.0271元 | 1.0921元 |
| 2026-06-03 | 1.0266元 | 1.0916元 |
| 2026-06-02 | 1.0269元 | 1.0919元 |
| 2026-06-01 | 1.0272元 | 1.0922元 |
| 2026-05-29 | 1.0267元 | 1.0917元 |
| 2026-05-28 | 1.0266元 | 1.0916元 |
| 2026-05-27 | 1.0262元 | 1.0912元 |
| 2026-05-26 | 1.0251元 | 1.0901元 |
| 2026-05-25 | 1.0241元 | 1.0891元 |
| 2026-05-22 | 1.0234元 | 1.0884元 |
| 2026-05-21 | 1.0237元 | 1.0887元 |
| 2026-05-20 | 1.0239元 | 1.0889元 |
| 2026-05-19 | 1.0239元 | 1.0889元 |
| 2026-05-18 | 1.0230元 | 1.0880元 |
| 2026-05-15 | 1.0223元 | 1.0873元 |
| 2026-05-14 | 1.0226元 | 1.0876元 |