国联安增瑞政金债债券D (023878.jj ) 申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0308元 (2026-09-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6761 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券A 、国联安增瑞政金债债券C |
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国联安增瑞政金债债券D(023878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0308元 | 1.0958元 |
| 2026-09-11 | 1.0307元 | 1.0957元 |
| 2026-09-10 | 1.0311元 | 1.0961元 |
| 2026-09-09 | 1.0312元 | 1.0962元 |
| 2026-09-08 | 1.0311元 | 1.0961元 |
| 2026-09-07 | 1.0313元 | 1.0963元 |
| 2026-09-04 | 1.0310元 | 1.0960元 |
| 2026-09-03 | 1.0311元 | 1.0961元 |
| 2026-09-02 | 1.0303元 | 1.0953元 |
| 2026-09-01 | 1.0305元 | 1.0955元 |
| 2026-08-31 | 1.0299元 | 1.0949元 |
| 2026-08-28 | 1.0296元 | 1.0946元 |
| 2026-08-27 | 1.0294元 | 1.0944元 |
| 2026-08-26 | 1.0303元 | 1.0953元 |
| 2026-08-25 | 1.0307元 | 1.0957元 |
| 2026-08-24 | 1.0310元 | 1.0960元 |
| 2026-08-21 | 1.0303元 | 1.0953元 |
| 2026-08-20 | 1.0305元 | 1.0955元 |
| 2026-08-19 | 1.0307元 | 1.0957元 |
| 2026-08-18 | 1.0317元 | 1.0967元 |
| 2026-08-17 | 1.0310元 | 1.0960元 |
| 2026-08-14 | 1.0303元 | 1.0953元 |
| 2026-08-13 | 1.0304元 | 1.0954元 |
| 2026-08-12 | 1.0295元 | 1.0945元 |
| 2026-08-11 | 1.0295元 | 1.0945元 |
| 2026-08-10 | 1.0303元 | 1.0953元 |
| 2026-08-07 | 1.0295元 | 1.0945元 |
| 2026-08-06 | 1.0290元 | 1.0940元 |
| 2026-08-05 | 1.0287元 | 1.0937元 |
| 2026-08-04 | 1.0288元 | 1.0938元 |
| 2026-08-03 | 1.0286元 | 1.0936元 |
| 2026-07-31 | 1.0286元 | 1.0936元 |
| 2026-07-30 | 1.0282元 | 1.0932元 |
| 2026-07-29 | 1.0270元 | 1.0920元 |
| 2026-07-28 | 1.0270元 | 1.0920元 |
| 2026-07-27 | 1.0271元 | 1.0921元 |
| 2026-07-24 | 1.0272元 | 1.0922元 |
| 2026-07-23 | 1.0270元 | 1.0920元 |
| 2026-07-22 | 1.0273元 | 1.0923元 |
| 2026-07-21 | 1.0268元 | 1.0918元 |
| 2026-07-20 | 1.0268元 | 1.0918元 |
| 2026-07-17 | 1.0269元 | 1.0919元 |
| 2026-07-16 | 1.0267元 | 1.0917元 |
| 2026-07-15 | 1.0268元 | 1.0918元 |
| 2026-07-14 | 1.0267元 | 1.0917元 |
| 2026-07-13 | 1.0266元 | 1.0916元 |
| 2026-07-10 | 1.0267元 | 1.0917元 |
| 2026-07-09 | 1.0268元 | 1.0918元 |
| 2026-07-08 | 1.0269元 | 1.0919元 |
| 2026-07-07 | 1.0267元 | 1.0917元 |