国联安增瑞政金债债券D (023878.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0259元 (2026-06-18) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6926 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券(007371) 、国联安增瑞政金债债券C |
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国联安增瑞政金债债券D(023878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0259元 | 1.0909元 |
| 2026-06-17 | 1.0256元 | 1.0906元 |
| 2026-06-16 | 1.0251元 | 1.0901元 |
| 2026-06-15 | 1.0238元 | 1.0888元 |
| 2026-06-12 | 1.0238元 | 1.0888元 |
| 2026-06-11 | 1.0229元 | 1.0879元 |
| 2026-06-10 | 1.0236元 | 1.0886元 |
| 2026-06-09 | 1.0248元 | 1.0898元 |
| 2026-06-08 | 1.0256元 | 1.0906元 |
| 2026-06-05 | 1.0263元 | 1.0913元 |
| 2026-06-04 | 1.0271元 | 1.0921元 |
| 2026-06-03 | 1.0266元 | 1.0916元 |
| 2026-06-02 | 1.0269元 | 1.0919元 |
| 2026-06-01 | 1.0272元 | 1.0922元 |
| 2026-05-29 | 1.0267元 | 1.0917元 |
| 2026-05-28 | 1.0266元 | 1.0916元 |
| 2026-05-27 | 1.0262元 | 1.0912元 |
| 2026-05-26 | 1.0251元 | 1.0901元 |
| 2026-05-25 | 1.0241元 | 1.0891元 |
| 2026-05-22 | 1.0234元 | 1.0884元 |
| 2026-05-21 | 1.0237元 | 1.0887元 |
| 2026-05-20 | 1.0239元 | 1.0889元 |
| 2026-05-19 | 1.0239元 | 1.0889元 |
| 2026-05-18 | 1.0230元 | 1.0880元 |
| 2026-05-15 | 1.0223元 | 1.0873元 |
| 2026-05-14 | 1.0226元 | 1.0876元 |
| 2026-05-13 | 1.0228元 | 1.0878元 |
| 2026-05-12 | 1.0222元 | 1.0872元 |
| 2026-05-11 | 1.0214元 | 1.0864元 |
| 2026-05-08 | 1.0209元 | 1.0859元 |
| 2026-05-07 | 1.0205元 | 1.0855元 |
| 2026-05-06 | 1.0199元 | 1.0849元 |
| 2026-04-30 | 1.0207元 | 1.0857元 |
| 2026-04-29 | 1.0212元 | 1.0862元 |
| 2026-04-28 | 1.0199元 | 1.0849元 |
| 2026-04-27 | 1.0192元 | 1.0842元 |
| 2026-04-24 | 1.0198元 | 1.0848元 |
| 2026-04-23 | 1.0202元 | 1.0852元 |
| 2026-04-22 | 1.0208元 | 1.0858元 |
| 2026-04-21 | 1.0203元 | 1.0853元 |
| 2026-04-20 | 1.0201元 | 1.0851元 |
| 2026-04-17 | 1.0199元 | 1.0849元 |
| 2026-04-16 | 1.0191元 | 1.0841元 |
| 2026-04-15 | 1.0187元 | 1.0837元 |
| 2026-04-14 | 1.0183元 | 1.0833元 |
| 2026-04-13 | 1.0180元 | 1.0830元 |
| 2026-04-10 | 1.0177元 | 1.0827元 |
| 2026-04-09 | 1.0175元 | 1.0825元 |
| 2026-04-08 | 1.0179元 | 1.0829元 |
| 2026-04-07 | 1.0182元 | 1.0832元 |