国联安增瑞政金债债券D (023878.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0102元 (2025-12-31) 基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7104 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券A 、国联安增瑞政金债债券C |
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国联安增瑞政金债债券D(023878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0102元 | 1.0752元 |
| 2025-12-30 | 1.0098元 | 1.0748元 |
| 2025-12-29 | 1.0101元 | 1.0751元 |
| 2025-12-26 | 1.0117元 | 1.0767元 |
| 2025-12-25 | 1.0115元 | 1.0765元 |
| 2025-12-24 | 1.0117元 | 1.0767元 |
| 2025-12-23 | 1.0116元 | 1.0766元 |
| 2025-12-22 | 1.0107元 | 1.0757元 |
| 2025-12-19 | 1.0114元 | 1.0764元 |
| 2025-12-18 | 1.0100元 | 1.0750元 |
| 2025-12-17 | 1.0100元 | 1.0750元 |
| 2025-12-16 | 1.0082元 | 1.0732元 |
| 2025-12-15 | 1.0079元 | 1.0729元 |
| 2025-12-12 | 1.0091元 | 1.0741元 |
| 2025-12-11 | 1.0105元 | 1.0755元 |
| 2025-12-10 | 1.0097元 | 1.0747元 |
| 2025-12-09 | 1.0087元 | 1.0737元 |
| 2025-12-08 | 1.0075元 | 1.0725元 |
| 2025-12-05 | 1.0074元 | 1.0724元 |
| 2025-12-04 | 1.0061元 | 1.0711元 |
| 2025-12-03 | 1.0091元 | 1.0741元 |
| 2025-12-02 | 1.0101元 | 1.0751元 |
| 2025-12-01 | 1.0107元 | 1.0757元 |
| 2025-11-28 | 1.0106元 | 1.0756元 |
| 2025-11-27 | 1.0098元 | 1.0748元 |
| 2025-11-26 | 1.0103元 | 1.0753元 |
| 2025-11-25 | 1.0114元 | 1.0764元 |
| 2025-11-24 | 1.0118元 | 1.0768元 |
| 2025-11-21 | 1.0118元 | 1.0768元 |
| 2025-11-20 | 1.0118元 | 1.0768元 |
| 2025-11-19 | 1.0118元 | 1.0768元 |
| 2025-11-18 | 1.0121元 | 1.0771元 |
| 2025-11-17 | 1.0121元 | 1.0771元 |
| 2025-11-14 | 1.0117元 | 1.0767元 |
| 2025-11-13 | 1.0116元 | 1.0766元 |
| 2025-11-12 | 1.0116元 | 1.0766元 |
| 2025-11-11 | 1.0111元 | 1.0761元 |
| 2025-11-10 | 1.0109元 | 1.0759元 |
| 2025-11-07 | 1.0107元 | 1.0757元 |
| 2025-11-06 | 1.0111元 | 1.0761元 |
| 2025-11-05 | 1.0118元 | 1.0768元 |
| 2025-11-04 | 1.0117元 | 1.0767元 |
| 2025-11-03 | 1.0119元 | 1.0769元 |
| 2025-10-31 | 1.0118元 | 1.0768元 |
| 2025-10-30 | 1.0108元 | 1.0758元 |
| 2025-10-29 | 1.0100元 | 1.0750元 |
| 2025-10-28 | 1.0098元 | 1.0748元 |
| 2025-10-27 | 1.0086元 | 1.0736元 |
| 2025-10-24 | 1.0083元 | 1.0733元 |
| 2025-10-23 | 1.0084元 | 1.0734元 |