国联安增瑞政金债债券D (023878.jj ) 申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0308元 (2026-09-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6761 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券A 、国联安增瑞政金债债券C |
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国联安增瑞政金债债券D(023878) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国联安增瑞政金债债券 | ||
| 基金主代码 | 007371 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-05-23 | ||
| 总份额 | 11.63亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 国联安增瑞政金债债券A | 国联安增瑞政金债债券C | 国联安增瑞政金债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007371 | 007372 | 023878 |
| 子基金份额 | 2.71亿 份 (2026-06-30) | 65.93万 份 (2026-06-30) | 8.92亿 份 (2026-06-30) |