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公告
国联安增瑞政金债债券D
(023878.jj )
申
基金经理
张蕙显
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-08
总资产规模
9.16亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0308
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.05%
(6761 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国联安增瑞政金债债券A
、
国联安增瑞政金债债券C
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国联安增瑞政金债债券D(023878) - 基金投资策略和运作
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