国联安增瑞政金债债券D (023878.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0102元 (2025-12-31) 基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7084 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券A 、国联安增瑞政金债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安增瑞政金债债券D (023878.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0102元 (2025-12-31) 基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7084 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券A 、国联安增瑞政金债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |