国联安增瑞政金债债券D (023878.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0262元 (2026-07-02) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6887 / 7357) |
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