国联安增瑞政金债债券D (023878.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0141元 (2026-02-13) 基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (7115 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券A 、国联安增瑞政金债债券C |
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国联安增瑞政金债债券D(023878) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.19亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 6.19亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 51.27万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 414.00 | 0% |
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