国联安增瑞政金债债券D (023878.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0259元 (2026-06-18) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6926 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券(007371) 、国联安增瑞政金债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安增瑞政金债债券D(023878) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.18% | 99.82% | 170.00 | 336.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.07% | 99.93% | 141.00 | 1,097.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.06% | 99.94% | 58.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 0.08% | 99.92% | 59.00 | -- | -- |