国联安增瑞政金债债券D (023878.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0262元 (2026-07-03) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6896 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券(007371) 、国联安增瑞政金债债券C |
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国联安增瑞政金债债券D(023878) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.10% | 0.42% | 0.33% | 0.59% | 0.010% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.54% | -0.50% | 0.05% | -0.22% | -0.56% | -0.22% | 0.57% | -0.12% | -0.04% | -0.51% |