国联安增瑞政金债债券D (023878.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模201.22元 (2025-09-30) 基金净值1.0084元 (2026-01-07) 基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (7118 / 7199)
相关基金:	主从基金: 国联安增瑞政金债债券A 、国联安增瑞政金债债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国联安增瑞政金债债券D(023878) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国联安增瑞政金债债券D.(023878) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国联安增瑞政金债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	201.22	200.00元	--
2025-06-30	1.05元	9.44	9.00元	--