国联安增瑞政金债债券D
(023878.jj ) 申		基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模9.16亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0312元 (2026-09-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6747 / 7475)
相关基金: 主从基金: 国联安增瑞政金债债券A 、国联安增瑞政金债债券C
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国联安增瑞政金债债券D(023878) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国联安增瑞政金债债券D.(023878) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安增瑞政金债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元9.16亿8.92亿元--
2026-03-311.02元2.36万2.32万元--
2025-12-311.01元202.04200.00元--
2025-09-301.01元201.22200.00元--
2025-06-301.05元9.449.00元--

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