申万菱信中证A500ETF联接A (023876.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1444元 (2026-06-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.39% (2068 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500ETF联接C目标基金: 申万菱信中证A500ETF(560750) |
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申万菱信中证A500ETF联接A(023876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-22 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-18 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-17 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-10 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-08 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-05 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-04 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-02 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-01 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-28 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-26 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-25 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-19 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-15 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-12 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-07 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-06 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-29 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-20 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-17 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-16 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |