申万菱信中证A500ETF联接A (023876.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1351元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% (2296 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500ETF联接C目标基金: 申万菱信中证A500ETF(560750) |
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申万菱信中证A500ETF联接A(023876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-06 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-29 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-20 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-17 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-16 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-02 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-01 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-31 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-30 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-19 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-18 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-17 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-16 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-09 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-06 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-02 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-25 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |