申万菱信中证A500ETF联接A (023876.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0787元 (2026-03-12) 基金经理王赟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (3079 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500ETF联接C目标基金: 申万菱信中证A500ETF |
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申万菱信中证A500ETF联接A(023876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-09 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-06 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-02 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-25 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-12 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-11 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-04 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-03 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-02 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-29 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-28 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-26 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-23 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-22 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-21 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-19 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-08 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-31 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-29 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-23 | 1.0256元 | 1.0256元 |