申万菱信中证A500ETF联接A (023876.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1351元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% (2316 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500ETF联接C目标基金: 申万菱信中证A500ETF(560750) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证A500ETF联接A(023876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |