申万菱信中证A500ETF联接A (023876.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22基金净值1.0826元 (2026-01-21) 基金经理王赟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (3070 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500ETF联接C目标基金: 申万菱信中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证A500ETF联接A(023876) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 申万菱信中证A500ETF联接 | |
| 基金主代码 | 023876 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-18 | |
| 总份额 | 1.82亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，而目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%由于本基金主要投资于目标ETF基金份额，为被动投资指数基金，跟踪标的指数为中证A500指数，因此本基金采用上述业绩比较基准。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 申万菱信中证A500ETF联接A | 申万菱信中证A500ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023876 | 023877 |
| 子基金份额 | 1.52亿 份 (2025-12-31) | 2,962.22万 份 (2025-12-31) |