申万菱信中证A500ETF联接A (023876.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0379元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率73.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (3705 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500ETF联接C目标基金: 申万菱信中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证A500ETF联接A(023876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-09-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-09-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-09-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-09 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-09-07 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-09-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-09-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-09-01 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-31 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-08-27 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-26 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-24 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-08-21 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-19 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-18 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-14 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-11 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-10 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-07 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-06 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-31 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-23 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-22 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-21 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-16 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-14 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-09 | 1.1349元 | 1.1349元 |